| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 6,722,934,626.00 | 4,349,170,795.00 | 1,376,263,657.02 |
| 收到的税费返还 | 8,004,550.00 | 7,704,550.00 | 7,343,283.42 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 55,863,621.00 | 39,310,266.00 | 125,130,161.94 |
| 现金流入小计 | 6,786,802,797.00 | 4,396,185,611.00 | 1,508,737,102.38 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 3,196,639,809.00 | 1,893,695,297.00 | 506,229,353.41 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 306,519,899.00 | 149,771,186.00 | 86,603,974.15 |
| 支付的各项税费 | 854,924,986.00 | 465,943,440.00 | 258,600,841.74 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 231,489,113.00 | 114,304,304.00 | 60,057,987.71 |
| 现金流出小计 | 4,589,573,807.00 | 2,623,714,227.00 | 911,492,157.01 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 2,197,228,990.00 | 1,772,471,384.00 | 597,244,945.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 12,069,888.00 | 12,069,888.00 | 3,390,469.84 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | 40,766,796.76 |
| 现金流入小计 | 12,069,888.00 | 12,069,888.00 | 44,157,266.60 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 669,698,175.00 | 455,872,868.00 | 217,620,547.75 |
| 投资所支付的现金 | 469,553,116.00 | 187,648,116.00 | 51,755,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 42,838,467.00 | -- | 3,817,492.24 |
| 现金流出小计 | 1,182,089,758.00 | 643,520,984.00 | 273,193,039.99 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,170,019,870.00 | -631,451,096.00 | -229,035,773.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 6,100,788,000.00 | -- | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 1,698,812,000.00 | 1,401,271,445.00 | 835,319,292.23 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 96,685,200.00 | 19,490,000.00 | 49,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 7,896,285,200.00 | 1,420,761,445.00 | 884,319,292.23 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,837,356,031.00 | 2,279,218,490.00 | 0.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 546,734,888.00 | 462,982,777.00 | 93,901,087.58 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 87,494,172.00 | -- | 1,103,442,500.00 |
| 现金流出小计 | 3,471,585,091.00 | 2,742,201,267.00 | 1,197,343,587.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,424,700,109.00 | -1,321,439,822.00 | -313,024,295.35 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,451,909,229.00 | -180,419,534.00 | 55,184,876.63 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 880,432,899.00 | 383,495,210.92 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | 9,810,680.70 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 18,549,852.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 94,523,207.00 | 34,037,971.09 |
| 无形资产摊销 | -- | 11,144,099.00 | 4,937,106.60 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 739,959.03 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 14,084,627.44 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -674,696.00 | -546,809.25 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 21,804.34 |
| 财务费用 | -- | 100,009,180.00 | 58,549,812.33 |
| 投资损失 | -- | 14,643,822.00 | -2,551,732.26 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 24,473,998.00 | 235,386,645.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 284,562,195.00 | -281,825,436.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 388,687,338.00 | 141,105,105.80 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,772,471,384.00 | 597,244,945.37 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,460,958,430.00 | 1,696,562,840.63 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,641,377,964.00 | 1,641,377,964.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -180,419,534.00 | 55,184,876.63 |
