| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 611,247,000.00 | 382,893,000.00 | 193,846,000.00 |
| 收到的税费返还 | 1,437,000.00 | 1,437,000.00 | 621,000.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 166,510,000.00 | 95,447,000.00 | 63,698,000.00 |
| 现金流入小计 | 779,194,000.00 | 479,777,000.00 | 258,165,000.00 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 452,613,000.00 | 283,990,000.00 | 38,987,000.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 66,599,000.00 | 38,248,000.00 | 27,933,000.00 |
| 支付的各项税费 | 54,020,000.00 | 26,912,000.00 | 12,707,000.00 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 191,861,000.00 | 81,978,000.00 | 74,935,000.00 |
| 现金流出小计 | 765,093,000.00 | 431,128,000.00 | 154,562,000.00 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 14,101,000.00 | 48,649,000.00 | 103,603,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 34,100,000.00 | 34,100,000.00 | 34,101,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,202,000.00 | 22,041,000.00 | 15,494,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 6,281,000.00 | 4,000.00 | 7,094,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 10,148,000.00 | 59,000.00 | 132,000.00 |
| 现金流入小计 | 72,731,000.00 | 56,204,000.00 | 56,821,000.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 8,058,000.00 | 5,592,000.00 | 4,833,000.00 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 106,000.00 | 42,000.00 | 26,000.00 |
| 现金流出小计 | 8,164,000.00 | 5,634,000.00 | 4,859,000.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 64,567,000.00 | 50,570,000.00 | 51,962,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 916,987,000.00 | 459,185,000.00 | 227,580,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 917,120,000.00 | 459,185,000.00 | 227,580,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 960,467,000.00 | 516,326,000.00 | 275,046,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 48,604,000.00 | 31,218,000.00 | 23,944,000.00 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 1,404,000.00 | 879,000.00 | 1,689,000.00 |
| 现金流出小计 | 1,010,475,000.00 | 548,423,000.00 | 300,679,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,355,000.00 | -89,238,000.00 | -73,099,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -124,000.00 | -124,000.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,811,000.00 | 9,857,000.00 | 82,466,000.00 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -48,833,000.00 | -61,551,000.00 | -31,590,000.00 |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -8,714,000.00 | -3,635,000.00 | 28,495,000.00 |
| 固定资产折旧 | 85,045,000.00 | 56,774,000.00 | 523,000.00 |
| 无形资产摊销 | 3,546,000.00 | 2,362,000.00 | 858,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -167,000.00 | -96,000.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 49,911,000.00 | 32,550,000.00 | 16,194,000.00 |
| 投资损失 | -23,252,000.00 | -22,198,000.00 | -22,439,000.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 603,000.00 | -16,540,000.00 | -24,691,000.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 27,877,000.00 | -90,633,000.00 | 27,728,000.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -53,447,000.00 | 151,616,000.00 | 108,525,000.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -19,927,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,101,000.00 | 48,649,000.00 | 103,603,000.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 43,603,000.00 | 68,271,000.00 | 140,879,000.00 |
| 减：现金的期初余额 | 58,414,000.00 | 58,414,000.00 | 58,413,000.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,811,000.00 | 9,857,000.00 | 82,466,000.00 |
