| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 28,920,001,718.69 | 28,201,663,857.29 | 564,376,248.70 |
| 现金流入小计 | 35,453,160,948.59 | 33,525,223,886.82 | 75,257,859,729.23 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 724,521,868.74 | 453,441,302.45 | 392,169,827.57 |
| 支付的各项税费 | 397,162,118.93 | 228,026,892.57 | 138,939,696.95 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 3,038,367,890.85 | 2,540,087,551.40 | 1,031,206,680.19 |
| 现金流出小计 | 5,695,390,068.29 | 4,007,425,986.84 | 62,106,595,721.59 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 29,757,770,880.30 | 29,517,797,899.98 | 13,151,264,007.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 162,374,742.24 | 58,937,401.00 | 31,643,901.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,029,199.26 | 240,606,047.27 | 106,059,080.46 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | -- | 584,430,218.19 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | 21,822,429.72 |
| 现金流入小计 | 302,403,941.50 | 299,543,448.27 | 743,955,629.86 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 174,947,165.94 | 119,858,765.11 | 94,834,575.20 |
| 投资所支付的现金 | 160,636,845.76 | 102,779,160.00 | 68,349,095.67 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 31,977,150.83 | 1,977,150.83 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 367,561,162.53 | 224,615,075.94 | 163,183,670.87 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -65,157,221.03 | 74,928,372.33 | 580,771,958.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 731,160,488.86 | 707,830,488.86 | 44,059,922.00 |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | 61,280,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 123,593,906.49 | 123,593,906.49 | 302,351.08 |
| 现金流入小计 | 854,754,395.35 | 831,424,395.35 | 61,324,362,273.08 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | 62,980,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 108,391,462.04 | -- | 70,276,581.32 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | 23,528,714.97 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 302,351.08 |
| 现金流出小计 | 308,391,462.04 | 200,000,000.00 | 63,050,578,932.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 546,362,933.31 | 631,424,395.35 | -1,726,216,659.32 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -9,701,965.47 | -8,231,046.08 | -1,916,810.10 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 30,229,274,627.11 | 30,215,919,621.58 | 12,003,902,497.21 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -- | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | -- | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 |
| 财务费用 | -- | -- | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | 0.00 |
| 递延税款贷项 | -- | -- | 0.00 |
| 存货的减少 | -- | -- | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | 0.00 |
| 其 他 | -- | -- | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | 0.00 |
