| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,379,109,009.74 | 642,243,464.09 | 268,983,125.96 |
| 收到的税费返还 | 59,228.45 | 215,729.62 | 59,228.45 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 226,076,593.83 | 73,226,359.88 | 29,101,632.85 |
| 现金流入小计 | 1,605,244,832.02 | 715,685,553.59 | 298,143,987.26 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 501,815,833.72 | 326,834,284.81 | 178,704,802.09 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 99,575,740.52 | 66,675,016.48 | 36,861,484.79 |
| 支付的各项税费 | 189,175,857.40 | 119,752,141.46 | 42,768,453.40 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 566,254,057.37 | 365,438,682.32 | 87,943,744.78 |
| 现金流出小计 | 1,356,821,489.01 | 878,700,125.07 | 346,278,485.06 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 248,423,343.01 | -163,014,571.48 | -48,134,497.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 16,277,372.02 | 11,094,537.02 | 28,417.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,120,688.72 | 8,472,358.02 | 4,724,345.57 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 43,400.00 | 28,400.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 17,080,219.89 | 16,261,274.31 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 50,521,680.63 | 35,856,569.35 | 4,752,762.59 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 28,968,509.42 | 15,422,014.05 | 8,898,503.09 |
| 投资所支付的现金 | 37,942,225.00 | 11,577,040.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 398,995.94 | 0.00 | 173,587.58 |
| 现金流出小计 | 67,309,730.36 | 26,999,054.05 | 9,072,090.67 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -16,788,049.73 | 8,857,515.30 | -4,319,328.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 38,738,000.00 | 37,738,000.00 | 13,438,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 4,239,196.48 | 350,000.00 | 1,600,000.00 |
| 现金流入小计 | 42,977,196.48 | 38,088,000.00 | 15,038,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 85,938,000.00 | 79,118,000.00 | 41,063,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 9,745,719.30 | 9,140,288.47 | 428,402.99 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,445,924.89 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 98,129,644.19 | 88,258,288.47 | 41,491,402.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,152,447.71 | -50,170,288.47 | -26,453,402.99 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -107,015.06 | -37,874.98 | -57,364.63 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 176,375,830.51 | -204,365,219.63 | -78,964,593.50 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 102,534,774.53 | 50,353,001.24 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 3,204,503.01 | -186,151.10 |
| 固定资产折旧 | -- | 24,605,641.69 | 12,129,049.70 |
| 无形资产摊销 | -- | 3,147,350.50 | 1,353,318.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,027,907.46 | 978,604.73 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 385.23 | 2,297.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 1,831,784.74 | 117,978.40 |
| 投资损失 | -- | -8,607,556.25 | -4,175,165.78 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,764,832.69 | 23,859,157.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -117,123,385.89 | -126,571,015.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -189,736,782.13 | -7,445,581.64 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -163,014,571.48 | -48,134,497.80 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 214,676,273.39 | 340,575,429.52 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 419,041,493.02 | 419,041,493.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 1,502,750.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 2,001,280.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -204,365,219.63 | -78,964,593.50 |
