| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,023,323,618.02 | 549,593,587.60 | 247,751,341.26 |
| 收到的税费返还 | 4,889,435.92 | 2,250,930.48 | 509,480.02 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 16,471,463.02 | 34,421,682.01 | 26,753,261.10 |
| 现金流入小计 | 1,044,684,516.96 | 586,266,200.09 | 275,014,082.38 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 845,155,307.76 | 438,396,989.72 | 202,933,028.67 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 98,251,232.52 | 63,809,454.43 | 23,296,570.20 |
| 支付的各项税费 | 39,823,254.53 | 24,067,281.51 | 14,354,570.21 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 81,700,132.82 | 36,368,874.99 | 15,582,710.39 |
| 现金流出小计 | 1,064,929,927.63 | 562,642,600.65 | 256,166,879.47 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -20,245,410.67 | 23,623,599.44 | 18,847,202.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 126,826,950.74 | 102,433,289.54 | 44,221,953.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 131,974,571.78 | 92,926,623.29 | 36,554,340.10 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 6,619,074.50 | 4,357,406.44 | 95,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 14,071,865.71 | 14,071,865.71 | 14,071,865.71 |
| 现金流入小计 | 279,492,462.73 | 213,789,184.98 | 94,943,159.59 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 179,737,182.69 | 114,989,609.78 | 62,023,822.13 |
| 投资所支付的现金 | 39,219,942.93 | 16,890,508.55 | 10,522,945.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 73,158,324.90 | 73,158,324.90 | 88,724,642.81 |
| 现金流出小计 | 292,115,450.52 | 205,038,443.23 | 161,271,409.94 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -12,622,987.79 | 8,750,741.75 | -66,328,250.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 8,163,325.37 | 6,960,183.12 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 574,507,061.51 | 419,905,125.00 | 55,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 582,670,386.88 | 426,865,308.12 | 55,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 541,000,000.00 | 361,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 97,688,326.74 | 92,687,917.48 | 7,602,827.62 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 2,622,490.25 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 7,995,291.89 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 646,683,618.63 | 453,687,917.48 | 117,602,827.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,013,231.75 | -26,822,609.36 | -62,602,827.62 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -130,815.88 | -584,328.24 | -84,046.34 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -97,012,446.09 | 4,967,403.59 | -110,167,921.40 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 64,003,844.95 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 8,538,381.57 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 29,955,233.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,484,531.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,166,950.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 353,581.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 946,439.13 | -- |
| 财务费用 | -- | 4,918,885.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -92,074,729.72 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,057,476.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,676,800.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 47,144,613.25 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 23,623,599.44 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 347,842,342.82 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 342,874,939.23 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,967,403.59 | -- |
