| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 3,769,634,696.47 | 2,574,934,967.77 | 1,184,649,879.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 167,194,609.17 | 105,844,788.17 | 10,674,925.38 |
| 现金流入小计 | 3,936,829,305.64 | 2,680,779,755.94 | 1,195,324,805.01 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,915,114,301.45 | 1,229,798,709.60 | 640,273,033.17 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 773,915,272.36 | 515,282,051.21 | 257,998,102.68 |
| 支付的各项税费 | 282,915,077.88 | 186,706,927.46 | 92,948,792.65 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 277,786,470.25 | 194,560,068.26 | 167,160,423.48 |
| 现金流出小计 | 3,249,731,121.94 | 2,126,347,756.53 | 1,158,380,351.98 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 687,098,183.70 | 554,431,999.41 | 36,944,453.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 399,942,341.69 | 390,681,051.17 | 15,633,992.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252,648,937.74 | 204,459,327.43 | 12,415,615.11 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 87,256,945.02 | 46,727,385.84 | 16,317,798.93 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 739,848,224.45 | 641,867,764.44 | 44,367,406.19 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 926,754,117.63 | 604,781,533.78 | 138,757,221.73 |
| 投资所支付的现金 | 341,241,668.02 | 276,221,242.80 | 37,203,734.51 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 1,267,995,785.65 | 881,002,776.58 | 175,960,956.24 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -528,147,561.20 | -239,135,012.14 | -131,593,550.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 13,589,000.00 | 4,680,000.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 3,041,686,226.00 | 2,502,022,126.00 | 773,499,010.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 3,055,275,226.00 | 2,506,702,126.00 | 773,499,010.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,697,278,991.85 | 2,198,428,991.86 | 569,808,991.87 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 126,382,366.01 | 88,257,807.91 | 32,978,195.71 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 42,914,798.02 | 40,908,093.33 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 2,825,661,357.86 | 2,286,686,799.77 | 602,787,187.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,613,868.14 | 220,015,326.23 | 170,711,822.42 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -279,613.76 | -171,889.96 | -73,358.90 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 388,284,876.88 | 535,140,423.54 | 75,989,366.50 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 359,387,994.26 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -3,073,296.23 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 275,911,924.58 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 12,126,445.49 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,308,699.89 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 10,120,662.27 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 910,479.54 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 59,075,036.50 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -211,054,009.67 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 589,262,661.56 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,329,799.01 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -561,265,132.71 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 554,431,999.41 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,336,257,803.01 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 801,117,379.47 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 535,140,423.54 | 0.00 |
