| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 748,837,116.41 | 480,118,264.75 | 240,563,834.41 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 76,942,689.94 | 70,167,276.21 | 43,984,136.63 |
| 现金流入小计 | 825,779,806.35 | 550,285,540.96 | 284,547,971.04 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 44,465,778.36 | 29,551,998.34 | 13,025,134.70 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 54,895,685.99 | 38,237,587.63 | 21,162,130.28 |
| 支付的各项税费 | 94,336,524.71 | 64,031,536.35 | 22,902,222.84 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 31,454,358.11 | 22,184,478.23 | 6,946,611.96 |
| 现金流出小计 | 225,152,347.17 | 154,005,600.55 | 64,036,099.78 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 600,627,459.18 | 396,279,940.41 | 220,511,871.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 90,850,388.09 | 73,257,862.41 | 19,462,389.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218,796,749.71 | 97,954,910.80 | 80,140,023.48 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 73,613,075.89 | 50,315,866.35 | 42,426,403.09 |
| 现金流入小计 | 383,260,213.69 | 221,528,639.56 | 142,028,815.96 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 2,201,429,820.12 | 1,198,838,935.10 | 471,503,709.26 |
| 投资所支付的现金 | 451,089,469.22 | 451,089,469.22 | 451,089,469.22 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 78,214,870.98 | 1,246,230.00 | 60,277,669.60 |
| 现金流出小计 | 2,730,734,160.32 | 1,651,174,634.32 | 982,870,848.08 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -2,347,473,946.63 | -1,429,645,994.76 | -840,842,032.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 787,789,876.06 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 4,523,240,000.00 | 2,954,300,000.00 | 1,675,480,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 5,311,029,876.06 | 2,954,300,000.00 | 1,675,480,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,736,185,250.14 | 1,619,502,260.59 | 888,417,626.16 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 437,696,794.83 | 376,540,064.24 | 33,819,514.41 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 194,200.79 | 142,704.59 | 55,473.91 |
| 现金流出小计 | 3,174,076,245.76 | 1,996,185,029.42 | 922,292,614.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,136,953,630.30 | 958,114,970.58 | 753,187,385.52 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -3,020,277.72 | -2,547,191.93 | -737,884.08 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 387,086,865.13 | -77,798,275.70 | 132,119,340.58 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 0.00 | 444,406,944.32 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | 0.00 | 487,726.87 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0.00 | -1,587,122.21 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 89,113,871.31 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 5,671,734.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 17,500.02 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | 0.00 | 94,825.68 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 0.00 | 59,882,109.36 | 0.00 |
| 投资损失 | 0.00 | -97,166,895.49 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.00 | 349,967.38 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 0.00 | -8,948,135.28 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 0.00 | 22,355,638.91 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | -9,461,765.65 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 396,279,940.41 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 0.00 | 250,696,024.87 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | 0.00 | 328,494,300.57 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.00 | -77,798,275.70 | 0.00 |
