| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,995,751,580.98 | 1,179,557,210.90 | 455,249,785.76 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 6,055.41 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 12,932,741.11 | 6,926,165.75 | 3,338,238.70 |
| 现金流入小计 | 2,008,684,322.09 | 1,186,483,376.65 | 458,594,079.87 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 2,419,978,379.67 | 703,410,481.45 | 343,916,182.37 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 34,945,744.35 | 24,565,072.97 | 11,680,022.03 |
| 支付的各项税费 | 225,087,045.30 | 159,214,978.13 | 58,757,406.99 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 82,266,733.89 | 47,883,984.97 | 20,335,013.14 |
| 现金流出小计 | 2,762,277,903.21 | 935,074,517.52 | 434,688,624.53 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -753,593,581.12 | 251,408,859.13 | 23,905,455.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 8,455,037.23 | 3,888,568.63 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 0.00 | 8,455,037.23 | 3,888,568.63 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 3,459,665.44 | 1,398,230.44 | 340,418.00 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 3,459,665.44 | 1,398,230.44 | 340,418.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -3,459,665.44 | 7,056,806.79 | 3,548,150.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 2,340,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 2,340,000,000.00 | 1,040,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,518,220,000.00 | 623,740,000.00 | 213,740,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 296,297,329.65 | 236,333,577.31 | 50,951,077.84 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 75,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 现金流出小计 | 1,814,592,329.65 | 860,073,577.31 | 264,756,077.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 525,407,670.35 | 179,926,422.69 | 245,243,922.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | -19,341.67 | -7,835.38 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -231,645,576.21 | 438,372,746.94 | 272,689,692.75 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 177,186,238.37 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 553,505.73 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 2,157,509.72 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 505,177.64 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 16,664,311.05 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -8,455,037.23 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -293,624,655.90 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 113,878,366.17 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 244,053,542.67 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 251,408,859.13 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 1,697,029,835.14 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,258,657,088.20 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 438,372,746.94 | 0.00 |
