| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,047,532,187.63 | 619,083,853.90 | 229,056,392.10 |
| 收到的税费返还 | 2,993,995.12 | 1,208.97 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 42,233,681.91 | 2,729,660.01 | 107,161.60 |
| 现金流入小计 | 1,092,759,864.66 | 621,814,722.88 | 229,163,553.70 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 899,933,776.34 | 546,987,169.80 | 195,196,732.77 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 93,136,462.05 | 76,981,812.98 | 29,262,812.66 |
| 支付的各项税费 | 28,033,580.89 | 16,984,627.81 | 10,475,962.24 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 56,194,312.02 | 37,462,874.68 | 16,915,442.49 |
| 现金流出小计 | 1,077,298,131.30 | 678,416,485.27 | 251,850,950.16 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 15,461,733.36 | -56,601,762.39 | -22,687,396.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 1,212,793.73 | 671,299.73 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 1,212,793.73 | 671,299.73 | 0.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 155,380,635.52 | 103,986,899.22 | 28,048,672.78 |
| 投资所支付的现金 | 13,702,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 169,083,435.52 | 103,986,899.22 | 28,048,672.78 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -167,870,641.79 | -103,315,599.49 | -28,048,672.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 458,334,638.26 | 458,334,638.26 | 456,703,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 519,500,000.00 | 330,500,000.00 | 104,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 977,834,638.26 | 788,834,638.26 | 561,203,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 671,500,000.00 | 500,000,000.00 | 119,500,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 26,965,895.34 | 16,315,445.61 | 11,096,609.06 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 15,701,090.00 |
| 现金流出小计 | 698,465,895.34 | 516,315,445.61 | 146,297,699.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,368,742.92 | 272,519,192.65 | 414,905,300.94 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 523,807.69 | -653,586.34 | 39,799.90 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 127,483,642.18 | 111,948,244.43 | 364,209,031.60 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 16,473,704.14 | 5,186,907.57 |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | 351,960.36 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 6,287,647.11 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 15,161,572.95 | 7,497,562.21 |
| 无形资产摊销 | -- | 878,938.37 | 428,673.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 2,683,653.73 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 84,972.03 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 15,442,846.13 | 9,589,346.44 |
| 投资损失 | -- | -14,043,793.74 | -1,902,658.36 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -126,588,177.10 | -46,859,869.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -148,196,209.07 | -2,027,292.87 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 185,244,442.32 | -4,202,737.77 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | 9,250,711.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -56,601,762.39 | -22,687,396.46 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 281,873,600.14 | 534,134,387.31 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 169,925,355.71 | 169,925,355.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 111,948,244.43 | 364,209,031.60 |
