| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,813,788,985.92 | 645,817,645.62 | 260,380,166.61 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 9,609,220.69 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 155,519,250.00 | 15,350,324.34 | 93,127,718.55 |
| 现金流入小计 | 1,976,742,472.33 | 668,885,807.44 | 363,117,105.85 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,226,051,486.88 | 478,005,811.76 | 241,956,017.67 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 85,146,372.02 | 68,603,694.56 | 42,461,225.10 |
| 支付的各项税费 | 264,019,950.25 | 189,553,202.30 | 97,557,252.08 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 102,233,570.33 | 13,825,661.60 | 1,575,700.00 |
| 现金流出小计 | 1,677,451,379.48 | 749,988,370.22 | 383,550,194.85 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 299,291,092.85 | -81,102,562.78 | -20,433,089.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 1,711,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 668,000.00 | 464,535.21 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 14,210.15 | 14,210.15 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 7,717,837.48 |
| 现金流入小计 | 2,393,210.15 | 478,745.36 | 7,717,837.48 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 104,567,938.51 | 104,029,553.39 | 87,362,162.33 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 104,567,938.51 | 104,029,553.39 | 87,362,162.33 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -102,174,728.36 | -103,550,808.03 | -79,644,324.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 270,000,000.00 | 0.00 | -- |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- |
| 现金流入小计 | 270,500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 270,000,000.00 | 0.00 | -- |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 1,699,000.00 | 0.00 | -- |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 271,699,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,199,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 195,917,364.49 | -184,153,370.81 | -100,077,413.85 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 141,854,326.13 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -518,789.82 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -329,290.14 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 122,524,407.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,404,683.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 738,478.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 29,216.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | -3,205,166.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,452,138.20 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,070,039.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,847,409.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -362,218,589.57 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -81,102,562.78 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 334,404,421.84 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 518,557,792.65 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -184,153,370.81 | -- |
