| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 361,985,353.12 | 194,522,609.82 | 80,026,735.06 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 305,900.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 86,488,967.67 | 17,339,561.17 | 7,018,446.46 |
| 现金流入小计 | 448,474,320.79 | 211,862,170.99 | 87,351,081.52 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 308,508,197.70 | 234,965,780.37 | 78,190,039.45 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 10,953,148.18 | 7,068,572.83 | 3,671,125.29 |
| 支付的各项税费 | 16,475,643.26 | 11,686,576.19 | 8,816,928.39 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 102,652,763.06 | 13,290,507.02 | 28,499,594.59 |
| 现金流出小计 | 438,589,752.20 | 267,011,436.41 | 119,177,687.72 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 9,884,568.59 | -55,149,265.42 | -31,826,606.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 37,387,400.00 | 28,282,477.06 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159,631.62 | 611,543.61 | 159,631.62 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 943,700.00 | 308,720.96 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 38,490,731.62 | 29,202,741.63 | 159,631.62 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 38,354,631.84 | 35,636,795.86 | 3,289,685.01 |
| 投资所支付的现金 | 300,000.00 | 751,911.99 | 300,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 38,654,631.84 | 36,388,707.85 | 3,589,685.01 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -163,900.22 | -7,185,966.22 | -3,430,053.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 50,000.00 | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 166,100,000.00 | 91,100,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 417,717.67 | -- |
| 现金流入小计 | 166,150,000.00 | 91,517,717.67 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 149,000,000.00 | 69,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 10,333,969.46 | 10,806,397.37 | 3,025,640.77 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 500,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 159,333,969.46 | 80,306,397.37 | 43,025,640.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,816,030.54 | 11,211,320.30 | -23,025,640.77 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,536,698.91 | -51,123,911.34 | -58,282,300.36 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 0.00 | 16,950,629.72 | -- |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0.00 | 3,394,878.71 | -- |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 2,581,872.47 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 481,918.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 | 0.00 | 10,638,679.70 | -- |
| 投资损失 | 0.00 | -265,278.82 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 0.00 | -7,628,400.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 0.00 | -60,830,837.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 0.00 | -19,033,238.48 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -55,149,265.42 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 0.00 | 29,571,929.77 | -- |
| 减：现金的期初余额 | 0.00 | 80,695,841.11 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.00 | -51,123,911.34 | -- |
