| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,748,417,866.74 | 907,574,812.10 | 347,045,567.66 |
| 收到的税费返还 | 1,265,745.80 | 881,217.63 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 239,613,157.91 | 165,892,850.54 | 67,334,296.23 |
| 现金流入小计 | 1,989,296,770.45 | 1,074,348,880.27 | 414,379,863.89 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,571,021,442.34 | 860,086,247.37 | 447,269,387.18 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 84,330,678.86 | 54,573,279.93 | 31,761,161.42 |
| 支付的各项税费 | 121,069,977.43 | 87,671,584.32 | 39,383,645.79 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 122,548,863.27 | 159,862,571.11 | 87,936,034.97 |
| 现金流出小计 | 1,898,970,961.90 | 1,162,193,682.73 | 606,350,229.36 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 90,325,808.55 | -87,844,802.46 | -191,970,365.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 32,410,764.33 | 438,069.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,744,799.71 | 1,303,131.47 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 163,258.16 | 49,309.00 | 49,009.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 60,318,822.20 | 1,790,509.47 | 49,009.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 48,770,790.03 | 21,613,394.34 | 5,233,458.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,931,515.00 | 210,800.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 50,702,305.03 | 21,824,194.34 | 5,233,458.39 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 9,616,517.17 | -20,033,684.87 | -5,184,449.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 930,000.00 | 930,000.00 | 930,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 388,600,000.00 | 298,600,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 389,530,000.00 | 299,530,000.00 | 120,930,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 338,800,000.00 | 189,200,000.00 | 29,200,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 72,996,645.33 | 10,242,698.76 | 5,664,205.30 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 411,796,645.33 | 199,442,698.76 | 34,864,205.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,266,645.33 | 100,087,301.24 | 86,065,794.70 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 77,675,680.39 | -7,791,186.09 | -111,089,020.16 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 47,948,951.54 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 82,247.28 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 3,608,706.91 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 8,763,510.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,456,701.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100,000.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 2,242,089.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23,050.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 6,862,447.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,507,968.38 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -66,718,986.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -168,348,618.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,090,835.40 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -87,844,802.46 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 361,163,276.48 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 368,954,462.57 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,791,186.09 | -- |
