| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 7,829,096,764.33 | 5,391,132,010.57 | 2,753,343,580.66 |
| 收到的税费返还 | 3,378,558.33 | 3,378,558.33 | 3,378,558.33 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 7,832,475,322.66 | 5,394,510,568.90 | 2,756,722,138.99 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 5,158,183,381.24 | 3,678,308,156.89 | 1,762,903,062.55 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 718,807,106.08 | 512,126,627.48 | 344,452,676.04 |
| 支付的各项税费 | 663,578,379.30 | 471,137,230.21 | 224,385,946.93 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 155,241,893.25 | 118,331,923.23 | -- |
| 现金流出小计 | 6,695,810,759.87 | 4,779,903,937.81 | 2,331,741,685.52 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,136,664,562.79 | 614,606,631.09 | 424,980,453.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 521,964,698.90 | 488,063,047.48 | 159,342,139.19 |
| 投资所支付的现金 | 236,506,200.00 | 236,506,200.00 | 236,506,200.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 758,470,898.90 | 724,569,247.48 | 395,848,339.19 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -758,470,898.90 | -724,569,247.48 | -395,848,339.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 0.00 | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 314,776,015.67 | 0.00 | 11,278,830.55 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 334,756,015.67 | 19,980,000.00 | 31,258,830.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -334,756,015.67 | -19,980,000.00 | -31,258,830.55 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 43,437,648.22 | -129,942,616.39 | -2,126,716.27 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 268,899,023.33 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 30,335,224.09 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 225,749,078.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,918,760.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | -805,052.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -868,200.00 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,332,584.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -534,872,553.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 338,903,904.43 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 614,606,631.09 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 861,519,561.90 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 991,462,178.29 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,942,616.39 | -- |
