| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,465,686,385.57 | 968,182,214.95 | 554,087,719.72 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 28,589,926.65 | 18,795,675.29 | 33,823,932.45 |
| 现金流入小计 | 1,494,276,312.22 | 986,977,890.24 | 587,911,652.17 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,304,417,981.63 | 838,295,561.03 | 522,131,862.41 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 78,891,059.11 | 66,563,899.21 | 31,070,253.18 |
| 支付的各项税费 | 69,206,651.11 | 42,526,658.80 | 31,603,648.44 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 70,918,752.13 | 34,210,897.52 | 21,371,067.66 |
| 现金流出小计 | 1,523,434,443.98 | 981,597,016.56 | 606,176,831.69 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -29,158,131.76 | 5,380,873.68 | -18,265,179.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 3,089,131.00 | 1,924,496.51 | 993,296.00 |
| 投资所支付的现金 | 42,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 45,089,131.00 | 1,924,496.51 | 993,296.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 22,910,869.00 | 66,075,503.49 | 7,006,704.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 176,000,000.00 | 126,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 176,000,000.00 | 126,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 157,000,000.00 | 157,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 7,879,998.49 | 4,905,781.74 | 2,737,815.98 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 164,879,998.49 | 161,905,781.74 | 5,737,815.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,120,001.51 | -35,905,781.74 | 4,262,184.02 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,872,738.75 | 35,550,595.43 | -6,996,291.50 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 7,908,541.61 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -1,550,289.40 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 7,362,576.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 243,799.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 0.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 6,703,530.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,184,151.88 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,787,164.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,138,446.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,290,556.85 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 6,250,000.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 5,380,873.68 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 207,691,092.42 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 172,140,496.99 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 35,550,595.43 | -- |
