| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 2,806,931,096.20 | 1,996,805,038.40 | 1,155,267,021.03 |
| 收到的税费返还 | 1,097,850.72 | 1,094,800.00 | 127,200.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 8,224,529.22 | 7,236,213.20 | 2,578,648.18 |
| 现金流入小计 | 2,816,253,476.14 | 2,005,136,051.60 | 1,157,972,869.21 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 2,356,728,456.65 | 1,656,373,564.23 | 1,064,089,776.40 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 105,789,867.20 | 67,591,440.41 | 40,972,746.36 |
| 支付的各项税费 | 120,022,085.79 | 86,736,065.45 | 35,265,484.50 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 194,188,722.65 | 130,963,132.88 | 104,373,656.50 |
| 现金流出小计 | 2,776,729,132.29 | 1,941,664,202.97 | 1,244,701,663.76 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 39,524,343.85 | 63,471,848.63 | -86,728,794.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 3,006,390.29 | 3,006,390.29 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 1,906,948.02 | 1,071,321.86 | 182,895.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | 4,913,338.31 | 4,077,712.15 | 182,895.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 103,813,199.26 | 68,382,465.45 | 44,310,152.13 |
| 投资所支付的现金 | 48,502,758.72 | 6,721,000.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 152,315,957.98 | 75,103,465.45 | 44,310,152.13 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -147,402,619.67 | -71,025,753.30 | -44,127,257.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 490,000.00 | 490,000.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 227,000,000.00 | 353,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 58,381.00 | 58,381.00 | 2,451,126.78 |
| 现金流入小计 | 227,548,381.00 | 353,548,381.00 | 135,451,126.78 |
| 偿还债务所支付的现金 | 13,504,000.46 | 388,041,333.48 | 2,031,000.11 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 66,508,408.65 | 32,318,150.66 | 8,381,971.55 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 323,813.88 | 323,813.88 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出小计 | 80,012,409.11 | 420,359,484.14 | 10,412,971.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,535,971.89 | -66,811,103.14 | 125,038,155.12 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -386,184.34 | -388,155.97 | -24,565.66 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,271,511.73 | -74,753,163.78 | -5,842,462.22 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 67,184,641.72 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 1,509,011.76 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 54,213,724.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,835,086.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 344,764.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 1,491,557.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 214,513.97 | -- |
| 财务费用 | -- | 18,392,619.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,337,257.91 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,950,467.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -98,364,627.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,850,077.25 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 88,203.19 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 63,471,848.63 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 247,401,232.69 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 322,154,396.47 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,753,163.78 | -- |
