| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,391,881,765.48 | 896,257,755.53 | 408,277,327.95 |
| 收到的税费返还 | 53,251,547.72 | 36,172,819.58 | 27,915,379.07 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 29,185,154.37 | 23,753,491.53 | 8,730,747.84 |
| 现金流入小计 | 1,474,318,467.57 | 956,184,066.64 | 444,923,454.86 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,141,716,565.65 | 750,561,396.80 | 346,225,269.59 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 102,376,769.01 | 74,457,971.25 | 45,663,196.67 |
| 支付的各项税费 | 26,002,353.10 | 11,552,295.93 | 12,563,437.77 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 128,374,038.34 | 82,938,811.43 | 37,946,178.78 |
| 现金流出小计 | 1,398,469,726.10 | 919,510,475.41 | 442,398,082.81 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 75,848,741.47 | 36,673,591.23 | 2,525,372.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 401,459.49 | 401,459.49 | 401,459.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,295,972.50 | 5,184,000.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 1,860,098.57 | 1,313,185.85 | 983,599.90 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 46,287,280.00 | 45,249,575.64 | 13,744.02 |
| 现金流入小计 | 58,844,810.56 | 52,148,220.98 | 1,398,803.41 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 112,412,971.79 | 79,106,824.12 | 69,163,918.49 |
| 投资所支付的现金 | 30,981,546.00 | 30,710,057.80 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 41,029,413.38 | 40,013,744.02 | -- |
| 现金流出小计 | 184,423,931.17 | 149,830,625.94 | 69,163,918.49 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -125,579,120.61 | -97,682,404.96 | -67,765,115.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,319,000,000.00 | 1,109,800,000.00 | 356,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 38,853,400.00 | 38,853,400.00 | -- |
| 现金流入小计 | 1,357,853,400.00 | 1,148,653,400.00 | 356,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,177,000,000.00 | 1,022,000,000.00 | 312,500,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 75,243,347.84 | 42,947,086.26 | 20,624,282.44 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 1,282,243,347.84 | 1,094,947,086.26 | 333,124,282.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,610,052.16 | 53,706,313.74 | 23,375,717.56 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -1,978,546.27 | -1,473,713.67 | -696,517.25 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 23,901,126.75 | -8,776,213.66 | -42,560,542.72 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 2,114,270.97 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -7,570,065.42 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 52,234,688.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 716,893.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,764.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 566,511.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 50,603,505.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,146,569.87 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,204,520.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -90,498,932.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,968,309.48 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 36,673,591.23 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 160,088,204.19 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 168,864,417.85 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,776,213.66 | -- |
