| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 56,442,128.32 | 47,732,603.56 | 28,899,712.40 |
| 收到的税费返还 | 3,243,598.17 | 3,243,598.17 | 2,804,504.14 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 24,623,658.21 | 22,357,187.26 | 2,722,790.22 |
| 现金流入小计 | 84,309,384.70 | 73,333,388.99 | 34,427,006.76 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 43,692,699.35 | 36,571,822.35 | 21,628,137.52 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 9,413,728.46 | 8,694,919.42 | 5,796,612.16 |
| 支付的各项税费 | 995,587.52 | 995,587.52 | 233,448.85 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 38,074,352.27 | 36,597,918.90 | 1,824,434.74 |
| 现金流出小计 | 92,176,367.60 | 82,860,248.19 | 29,482,633.27 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -7,866,982.90 | -9,526,859.20 | 4,944,373.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 500,391.98 | 500,391.98 | 413,911.98 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出小计 | 500,391.98 | 500,391.98 | 413,911.98 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -500,391.98 | -500,391.98 | -413,911.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,934,523.00 | 5,934,523.00 | 4,163,081.02 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 9,764,276.61 | 9,753,512.28 | 1,895,580.72 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流出小计 | 15,698,799.61 | 15,688,035.28 | 6,058,661.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,698,799.61 | -15,688,035.28 | -6,058,661.74 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -24,066,174.49 | -25,715,286.46 | -1,528,200.23 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -133,885,889.55 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 9,453,398.34 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 13,056,030.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,623,609.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 619,249.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 85,659,913.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 52,701,461.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -180,345,391.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 144,710,379.98 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -9,526,859.20 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 86,472,389.37 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 112,187,675.83 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,715,286.46 | -- |
