| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 404,141,132.57 | 1,188,979,604.71 | 1,072,151,202.77 |
| 收到的税费返还 | 2,356,064.59 | 2,002,875.73 | 3,018,288.37 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 18,603,847.21 | 57,169,724.14 | 95,497,494.15 |
| 现金流入小计 | 425,101,044.37 | 1,248,152,204.58 | 1,170,666,985.29 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 365,780,349.54 | 1,025,744,194.38 | 951,008,089.25 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 19,161,640.76 | 74,070,541.08 | 57,243,673.16 |
| 支付的各项税费 | 3,600,937.62 | 35,339,863.64 | 27,640,183.82 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 13,302,575.17 | 74,209,823.41 | 101,618,590.26 |
| 现金流出小计 | 401,845,503.09 | 1,209,364,422.51 | 1,137,510,536.49 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 23,255,541.28 | 38,787,782.07 | 33,156,448.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 25,020,678.00 | 71,107,105.60 | 907,570,525.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,064,697.30 | 1,233,664.09 | 16,428,617.87 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 41,747.84 | 553,583.75 | 547,337.92 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 850,237.41 |
| 现金流入小计 | 26,127,123.14 | 72,894,353.44 | 925,396,718.53 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 46,510,140.84 | 65,721,043.50 | 18,154,268.01 |
| 投资所支付的现金 | 9,908,720.26 | 61,480,000.00 | 921,955,542.62 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 8,222,281.37 | 8,165,194.43 |
| 现金流出小计 | 56,418,861.10 | 135,423,324.87 | 948,275,005.06 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -30,291,737.96 | -62,528,971.43 | -22,878,286.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 9,139,942.80 | 2,439,942.80 |
| 借款所收到的现金 | 51,000,000.00 | 245,900,000.00 | 118,600,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 51,000,000.00 | 255,039,942.80 | 121,039,942.80 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,000,000.00 | 208,200,000.00 | 104,500,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 5,917,889.83 | 25,449,091.78 | 16,864,136.90 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 1,213,138.68 | 0.00 | 3,017,913.22 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 65,917,889.83 | 233,649,091.78 | 121,364,136.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,917,889.83 | 21,390,851.02 | -324,194.10 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -1,497,007.11 | -6,044,144.99 | -2,512,987.11 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,451,093.62 | -8,394,483.33 | 7,440,981.06 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 10,049,599.33 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -4,219,638.79 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 19,908,318.16 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 23,667,139.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,534,867.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 351,499.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -321,013.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 25,454,820.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -49,667,105.44 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,255,128.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,539,549.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,570,568.74 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 38,787,782.07 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 127,391,898.73 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 135,786,382.06 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -8,394,483.33 | -- |
