| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,201,644,487.59 | 4,972,036,340.99 | 2,845,114,092.13 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 273,244,765.15 | 136,431,978.80 | 148,546,576.00 |
| 现金流入小计 | 1,474,889,252.74 | 5,108,468,319.79 | 2,993,660,668.13 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 700,810,757.78 | 3,323,973,886.43 | 1,649,505,052.71 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 107,695,522.87 | 370,689,914.09 | 268,932,386.84 |
| 支付的各项税费 | 149,500,873.00 | 384,761,741.80 | 261,432,917.64 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 103,063,321.21 | 405,780,857.58 | 275,911,173.75 |
| 现金流出小计 | 1,061,070,474.86 | 4,485,206,399.90 | 2,455,781,530.94 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 413,818,777.88 | 623,261,919.89 | 537,879,137.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 5,310,974.00 | 3,662,432.50 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 5,310,974.00 | 3,662,432.50 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 245,686,632.56 | 919,092,279.66 | 546,365,178.09 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 3,642.24 | 0.00 | 328,650,000.00 |
| 现金流出小计 | 245,690,274.80 | 919,092,279.66 | 875,015,178.09 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -245,690,274.80 | -913,781,305.66 | -871,352,745.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 1,106,600,000.00 | 3,107,800,000.00 | 2,119,650,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 130,000,000.00 | 249,167,500.00 |
| 现金流入小计 | 1,106,600,000.00 | 3,242,700,000.00 | 2,373,717,500.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 668,186,145.26 | 2,081,872,100.00 | 1,225,650,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 107,924,540.08 | 176,129,436.56 | 171,980,652.06 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 214,466,666.67 | 29,603,941.00 | 437,617,290.06 |
| 现金流出小计 | 990,577,352.01 | 2,287,605,477.56 | 1,835,247,942.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,022,647.99 | 955,094,522.44 | 538,469,557.88 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 284,151,151.07 | 664,575,136.67 | 204,995,949.48 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 473,790,074.06 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 60,836,211.30 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 262,927,379.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,016,072.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82,415,484.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -7,470,438.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 198,526,135.52 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -266,208,582.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -398,946,638.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 212,803,974.05 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 623,261,919.89 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 114,480,000.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 833,658,085.58 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 169,082,948.91 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 664,575,136.67 | -- |
