| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 100,607,820.19 | 504,821,602.53 | 322,449,240.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,694,048.32 | 389,588.01 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 7,690,191.26 | 218,912,649.22 | 208,882,982.93 |
| 现金流入小计 | 108,298,011.45 | 727,428,300.07 | 531,721,811.89 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 94,631,231.55 | 366,620,416.34 | 194,158,156.98 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 9,645,175.57 | 26,976,763.56 | 20,295,182.19 |
| 支付的各项税费 | 12,419,501.17 | 36,510,595.05 | 26,483,522.32 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 17,310,607.93 | 200,132,590.91 | 221,585,866.52 |
| 现金流出小计 | 134,006,516.22 | 630,240,365.86 | 462,522,728.01 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -25,708,504.77 | 97,187,934.21 | 69,199,083.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 1,381,960.00 | 1,381,960.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,016,466.31 | 4,866,466.31 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 960.00 | 1,597,155.00 | 131,465.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 960.00 | 7,995,581.31 | 6,379,891.31 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 673,163.23 | 6,894,558.14 | 4,740,749.95 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 1,136,760.00 | 1,042,120.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 673,163.23 | 8,031,318.14 | 5,782,869.95 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -672,203.23 | -35,736.83 | 597,021.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 50,400,000.00 | 231,400,000.00 | 159,400,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 50,400,000.00 | 231,400,000.00 | 159,400,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,411,127.87 | 277,850,505.39 | 222,750,200.47 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 4,788,969.62 | 20,343,070.70 | 15,784,639.61 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 25,200,097.49 | 298,193,576.09 | 238,534,840.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,199,902.51 | -66,793,576.09 | -79,134,840.08 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,180,805.49 | 30,358,621.29 | -9,338,734.84 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 32,378,283.29 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -3,399,285.63 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -3,006,007.93 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 27,602,982.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,684,722.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 777,254.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 1,297,181.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 14,745,858.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,936,426.31 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,339,169.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 577,135,841.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -475,371,283.20 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 97,187,934.21 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 127,275,888.39 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 96,917,267.10 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 30,358,621.29 | -- |
