| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 37,567,903.93 | 233,516,873.03 | 154,809,358.04 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 15,825,709.77 | 39,064,261.56 | 24,855,706.08 |
| 现金流入小计 | 53,393,613.70 | 272,581,134.59 | 179,665,064.12 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 27,927,444.59 | 140,837,074.59 | 91,108,203.04 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 4,871,441.62 | 18,976,825.58 | 13,995,281.49 |
| 支付的各项税费 | 4,384,581.70 | 19,034,063.09 | 12,347,344.86 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 52,243,704.00 | 72,281,650.19 | 45,288,368.08 |
| 现金流出小计 | 89,427,171.91 | 251,129,613.45 | 162,739,197.47 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -36,033,558.21 | 21,451,521.14 | 16,925,866.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 4,720.86 | 92,508.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 830,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 110,400.00 | 80,000.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 115,120.86 | 1,002,508.57 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 4,620,852.10 | 22,103,342.16 | 16,797,667.32 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 237,794.05 | 277,794.05 |
| 现金流出小计 | 4,620,852.10 | 22,341,136.21 | 17,075,461.37 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -4,620,852.10 | -22,226,015.35 | -16,072,952.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 14,000,000.00 | 53,670,000.00 | 19,700,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 14,000,000.00 | 53,670,000.00 | 19,700,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | 23,270,000.00 | 19,270,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 838,900.65 | 2,378,589.07 | 1,620,615.13 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 838,900.65 | 25,648,589.07 | 20,890,615.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,161,099.35 | 28,021,410.93 | -1,190,615.13 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -63,872.91 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,493,310.96 | 27,183,043.81 | -337,701.28 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 3,759,549.84 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 8,101,395.31 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 14,133,565.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,850,278.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112,308.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -112,553.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 27,709,796.47 | -- |
| 投资损失 | -- | 253,998.14 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,319,376.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,994,075.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,318,124.08 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 21,451,521.14 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 54,041,769.59 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 26,858,725.78 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,183,043.81 | -- |
