| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 1,258,905,726.95 | 4,664,631,362.50 | 3,504,862,525.49 |
| 收到的税费返还 | 7,131,952.12 | 24,944,752.61 | 13,796,877.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 57,816,480.37 | 32,585,222.61 | 78,404,910.86 |
| 现金流入小计 | 1,323,854,159.44 | 4,722,161,337.72 | 3,597,064,313.35 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 1,027,885,789.59 | 3,352,729,720.56 | 2,894,708,856.01 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 42,529,975.26 | 165,706,120.87 | 117,707,388.51 |
| 支付的各项税费 | 93,498,680.56 | 212,784,212.34 | 165,523,091.34 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 55,446,663.63 | 268,682,094.51 | 169,454,260.54 |
| 现金流出小计 | 1,219,361,109.04 | 3,999,902,148.28 | 3,347,393,596.40 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 104,493,050.40 | 722,259,189.44 | 249,670,716.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 87,108,440.59 | 137,686,426.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,025,124.95 | 12,042,331.65 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 2,403,422.63 | 300,555.52 | 300,055.52 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 2,403,422.63 | 96,434,121.06 | 150,028,813.38 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 20,306,606.05 | 828,374,731.29 | 803,208,813.44 |
| 投资所支付的现金 | 15,000,000.00 | 87,108,440.59 | 198,124,686.79 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 35,306,606.05 | 915,483,171.88 | 1,001,333,500.23 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -32,903,183.42 | -819,049,050.82 | -851,304,686.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 7,470,000.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 363,530,000.00 | 937,030,000.00 | 1,067,030,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 363,530,000.00 | 1,444,500,000.00 | 1,567,030,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 604,530,000.00 | 1,004,530,000.00 | 904,530,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 39,750,941.90 | 199,599,638.11 | 130,931,251.21 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 18,252,562.69 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 2,750,000.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 644,280,941.90 | 1,206,879,638.11 | 1,035,461,251.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -280,750,941.90 | 237,620,361.89 | 531,568,748.79 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -209,161,074.92 | 140,830,500.51 | -70,065,221.10 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 271,400,759.73 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 46,833,437.07 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 55,126,161.48 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 239,856,487.33 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 6,441,178.91 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,408,317.25 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 2,771,332.46 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 181,487,734.96 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -8,557,928.26 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -310,677,521.17 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,226,770.16 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 237,969,757.09 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 722,259,189.44 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 925,255,903.68 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 784,425,403.17 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,830,500.51 | 0.00 |
