| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 24,616,452,440.34 | 93,514,486,466.69 | 58,955,375,396.96 |
| 收到的税费返还 | 2,509,925.70 | 283,499,438.69 | 165,399,355.66 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 74,384,854.55 | 278,866,474.88 | 97,460,035.87 |
| 现金流入小计 | 24,693,347,220.59 | 94,076,852,380.26 | 59,218,234,788.49 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 29,038,215,890.88 | 92,428,789,514.75 | 59,122,099,287.64 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 267,525,547.95 | 454,671,734.54 | 251,539,092.65 |
| 支付的各项税费 | 458,650,991.05 | 908,726,666.73 | 580,426,187.33 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 682,073,988.29 | 727,225,215.33 | 661,041,117.42 |
| 现金流出小计 | 30,446,466,418.17 | 94,519,413,131.35 | 60,615,105,685.04 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -5,753,119,197.58 | -442,560,751.09 | -1,396,870,896.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 8,207,990.11 | 18,495,327.78 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,294,655.00 | 118,845,904.91 | 113,548,915.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 137,800.00 | 2,621,003.79 | 1,561,911.40 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 285,067.40 | 499,615.21 | 10,499,615.21 |
| 现金流入小计 | 51,925,512.51 | 140,461,851.69 | 125,610,441.61 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 387,896,783.23 | 286,963,875.88 | 156,645,091.58 |
| 投资所支付的现金 | 2,822,378,453.42 | 500,262,418.40 | 531,176,116.43 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 3,210,275,236.65 | 787,226,294.28 | 687,821,208.01 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -3,158,349,724.14 | -646,764,442.59 | -562,210,766.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 4,398,410,040.92 | 37,280,000.00 | 27,280,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 8,661,374,503.55 | 17,839,569,299.14 | 11,486,179,839.85 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 200,000,876.89 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 13,259,785,421.36 | 17,876,849,299.14 | 11,513,459,839.85 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,439,917,534.81 | 14,568,597,022.41 | 9,049,835,847.25 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 79,474,167.24 | 459,836,156.71 | 337,494,522.01 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 2,941,675.85 | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,136,437.73 | 2,214,027.65 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 4,521,528,139.78 | 15,030,647,206.77 | 9,387,330,369.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,738,257,281.58 | 2,846,202,092.37 | 2,126,129,470.60 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -385,621.93 | -329,897.18 | 5,201.28 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,597,262.07 | 1,756,547,001.51 | 167,053,008.93 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 1,071,603,032.06 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | 398,855,825.12 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 101,497,169.59 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 433,703.42 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 634,171.70 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 625,253.61 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 108,360,828.64 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -203,077,325.87 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,752,027,508.11 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,481,691,155.40 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,369,037,531.38 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -442,560,751.09 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 3,412,743,606.89 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,656,196,605.38 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,756,547,001.51 | 0.00 |
