| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 967,143,225.91 | 4,435,370,193.67 | 3,129,051,050.53 |
| 收到的税费返还 | 23,184,370.52 | 71,606,343.53 | 52,245,267.61 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 11,423,779.18 | 293,152,290.90 | 162,163,984.99 |
| 现金流入小计 | 1,001,751,375.61 | 4,800,128,828.09 | 3,343,460,303.13 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 862,910,113.87 | 3,719,856,853.50 | 2,887,395,610.31 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 88,985,824.90 | 477,158,913.16 | 356,229,325.61 |
| 支付的各项税费 | 14,120,468.97 | 98,694,234.99 | 85,316,839.23 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 26,078,050.75 | 650,778,737.46 | 391,757,502.50 |
| 现金流出小计 | 992,094,458.49 | 4,946,488,739.11 | 3,720,699,277.65 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 9,656,917.12 | -146,359,911.01 | -377,238,974.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 12,961,032.60 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 117,835.60 | 985,896.00 | 637,294.45 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 28,775,872.72 | -- |
| 现金流入小计 | 117,835.60 | 42,752,801.32 | 667,294.45 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 1,041,328.23 | 37,228,343.34 | 10,338,421.38 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 100,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 1,041,328.23 | 38,328,343.34 | 11,338,421.38 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -923,492.63 | 4,424,457.98 | -10,671,126.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 139,695,071.16 | 3,079,756,790.49 | 1,521,094,453.09 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 139,695,071.16 | 3,079,756,790.49 | 1,521,094,453.09 |
| 偿还债务所支付的现金 | 245,693,425.49 | 3,116,111,507.93 | 1,456,795,718.58 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 16,226,780.28 | 96,980,885.02 | 39,995,857.68 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 261,920,205.77 | 3,213,092,392.95 | 1,496,791,576.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122,225,134.61 | -133,335,602.46 | 24,302,876.83 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -912,668.50 | -2,225,250.10 | -796,939.36 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -114,404,378.62 | -277,496,305.59 | -364,404,163.98 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -802,937,899.34 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 86,267,862.10 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 89,685,586.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 30,819,925.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 201,833.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 799,119.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 357,233.98 | -- |
| 财务费用 | -- | 73,559,469.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,724,539.73 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 176,465,470.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 697,763,424.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -480,314,966.71 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -20,647,970.87 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -146,359,911.01 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 183,735,425.26 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 461,231,730.85 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -277,496,305.59 | -- |
