| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 225,998,740.41 | 90,729,670.79 | 515,268,388.15 |
| 收到的税费返还 | 2,261,432.21 | -- | 1,644,641.98 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 9,470,677.50 | 6,238,911.55 | 7,965,488.37 |
| 现金流入小计 | 237,730,850.12 | 96,968,582.34 | 524,878,518.50 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 190,918,854.55 | 94,827,219.81 | 373,284,808.36 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 47,931,409.46 | 25,178,117.15 | 75,124,601.20 |
| 支付的各项税费 | 24,163,286.16 | 17,860,964.55 | 40,413,595.80 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 40,496,409.69 | 25,302,917.50 | 77,358,846.98 |
| 现金流出小计 | 303,509,959.86 | 163,169,219.01 | 566,181,852.34 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -65,779,109.74 | -66,200,636.67 | -41,303,333.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | -- | 1,300,000.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 12,000.00 | 12,000.00 | 37,121.57 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,337,121.57 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 21,917,781.62 | 197,994.00 | 8,018,196.42 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 21,917,781.62 | 197,994.00 | 8,018,196.42 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -21,905,781.62 | -185,994.00 | -6,681,074.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | -- | 410,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 148,000,000.00 | 50,000,000.00 | 212,800,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流入小计 | 148,000,000.00 | 50,000,000.00 | 213,210,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 42,800,000.00 | 20,000,000.00 | 160,700,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 6,219,572.36 | 2,025,062.70 | 11,018,502.10 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金流出小计 | 49,019,572.36 | 22,025,062.70 | 171,718,502.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,980,427.64 | 27,974,937.30 | 41,491,497.90 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | -- | -2,483,392.87 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,295,536.28 | -38,411,693.37 | -8,976,303.66 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 10,666,908.57 | -- | 28,001,322.75 |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 少数股东权益 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -213,644.30 | -- | 4,801,307.12 |
| 固定资产折旧 | 4,766,623.57 | -- | 10,863,780.71 |
| 无形资产摊销 | 433,795.48 | -- | 1,299,243.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | -- | 84,745.42 |
| 待摊费用的减少 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 预提费用的增加 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | 32,380.01 | -- | 38,175.97 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 财务费用 | 7,149,543.19 | -- | 10,196,418.48 |
| 投资损失 | -263,793.52 | -- | -1,097,334.94 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -35,651,345.21 | -- | 8,197,450.09 |
| 经营性应收项目的减少 | -49,246,868.24 | -- | -113,962,331.54 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,318,649.93 | -- | 11,173,807.98 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,779,109.74 | -- | -41,303,333.84 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 153,161,560.15 | -- | 141,866,023.87 |
| 减：现金的期初余额 | 141,866,023.87 | -- | 150,842,327.53 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11,295,536.28 | -- | -8,976,303.66 |
