| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 2,397,145,066.83 | 9,099,568,454.33 | 7,053,338,833.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 279,281,274.11 | 476,328,836.21 | 172,107,823.23 |
| 现金流入小计 | 2,676,426,340.94 | 9,575,897,290.54 | 7,225,446,657.05 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 2,039,859,303.32 | 5,862,099,148.81 | 4,760,593,419.41 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 149,423,456.37 | 894,518,022.66 | 616,482,916.99 |
| 支付的各项税费 | 179,625,844.67 | 735,529,467.27 | 546,167,659.87 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 78,174,274.40 | 229,720,498.10 | 124,411,839.49 |
| 现金流出小计 | 2,447,082,878.76 | 7,721,867,136.84 | 6,047,655,835.76 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 229,343,462.18 | 1,854,030,153.70 | 1,177,790,821.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 353,416,832.47 | 333,416,832.47 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 11,863,581.75 | 23,888,386.24 | 2,289,471.39 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 3,070,476.31 | 10,655,847.92 | 7,236,338.87 |
| 现金流入小计 | 14,934,058.06 | 387,961,066.63 | 342,942,642.73 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 922,778,141.58 | 3,848,256,728.15 | 2,544,894,928.84 |
| 投资所支付的现金 | 150,000,000.00 | 3,578,498,252.80 | 759,331,600.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 160,000.00 | -- | 160,000.00 |
| 现金流出小计 | 1,072,938,141.58 | 7,426,754,980.95 | 3,304,386,528.84 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -1,058,004,083.52 | -7,038,793,914.32 | -2,961,443,886.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 168,500,000.00 | 168,500,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 4,550,150,000.00 | 12,411,780,000.00 | 5,996,430,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | 300,000,000.00 |
| 现金流入小计 | 4,550,150,000.00 | 12,580,280,000.00 | 6,464,930,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,660,400,000.00 | 7,328,275,586.40 | 3,971,204,111.45 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 262,183,618.97 | 684,590,243.57 | 654,810,652.35 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 116,070,000.00 | 58,067,827.30 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 694,621.09 | 369,193.76 |
| 现金流出小计 | 2,922,583,618.97 | 8,013,560,451.06 | 4,626,383,957.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,627,566,381.03 | 4,566,719,548.94 | 1,838,546,042.44 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 798,905,759.69 | -618,044,211.68 | 54,892,977.62 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 703,075,719.30 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -2,113,897.76 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 919,777,578.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,485,119.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,650,000.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -7,297,267.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,244.95 | -- |
| 财务费用 | -- | 344,581,987.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -404,122,625.88 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,285,147.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 399,383,320.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -104,812,806.19 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,854,030,153.70 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 772,441,891.34 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,390,486,103.02 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -618,044,211.68 | -- |
