| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 55,101,218,129.00 | 221,132,605,707.76 | 168,803,615,612.79 |
| 收到的税费返还 | 33,370,760.40 | 334,164,946.54 | 214,194,903.56 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 154,302,035.49 | 431,057,594.63 | 969,242,385.47 |
| 现金流入小计 | 55,300,921,087.38 | 222,271,000,293.55 | 167,059,743,916.42 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 43,083,427,598.41 | 172,416,812,552.23 | 125,045,414,649.19 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 1,658,346,038.27 | 6,542,014,647.13 | 4,517,684,225.17 |
| 支付的各项税费 | 2,849,495,408.73 | 16,030,130,817.27 | 12,557,381,903.60 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 1,041,341,717.79 | 5,041,790,518.08 | 3,412,110,913.88 |
| 现金流出小计 | 50,319,298,627.29 | 202,764,747,552.19 | 147,856,301,951.89 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 4,981,622,460.09 | 19,506,252,741.36 | 19,203,441,964.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 1,193,722,914.23 | 9,492,416.51 | 8,006,946,026.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305,804,326.89 | 1,105,264,416.17 | 930,186,861.17 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 30,271,814.08 | 160,480,098.94 | 85,817,046.17 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 27,991,402.41 | 80,932,430.68 | 98,458,402.02 |
| 现金流入小计 | 1,557,790,457.61 | 1,859,326,953.29 | 9,121,408,336.35 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 8,112,950,267.55 | 23,054,005,901.81 | 16,323,584,424.71 |
| 投资所支付的现金 | 2,371,990,258.43 | 463,024,289.51 | 9,826,604,911.72 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 193,258,097.06 | 168,679,540.89 | 488,686,074.11 |
| 现金流出小计 | 10,678,198,623.04 | 24,168,696,207.73 | 26,638,875,410.54 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -9,120,408,165.43 | -22,309,369,254.44 | -17,517,467,074.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 12,135,500.00 | 204,075,513.55 | 303,729,446.98 |
| 借款所收到的现金 | 20,720,192,408.24 | 73,441,550,096.28 | 51,243,314,226.24 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 20,732,327,908.24 | 73,645,625,609.83 | 51,547,043,673.22 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,484,184,305.29 | 62,545,011,872.06 | 50,728,255,334.80 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 624,307,668.66 | 8,064,392,714.41 | 7,418,725,499.30 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 3,046,083.33 | 146,466,115.47 | 160,206,376.73 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 200,000,001.00 | 0.00 | 1,050,000,003.00 |
| 现金流出小计 | 8,308,491,974.95 | 72,009,404,586.47 | 59,196,980,837.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,423,835,933.29 | 1,636,221,023.36 | -7,649,937,163.88 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -175,064,549.69 | 95,151,701.76 | -23,951,686.25 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,109,985,678.26 | -1,071,743,787.96 | -5,987,913,959.79 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 12,718,334,521.04 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 704,295,227.15 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 810,451,719.35 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 12,551,375,083.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 144,720,159.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,312,033.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 275,771,644.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 907,987,543.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,498,622,922.28 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,534,740,375.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,350,467,715.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,869,275,101.22 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 19,506,252,741.36 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 15,109,489,268.58 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 16,181,233,056.54 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,071,743,787.96 | -- |
