| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 268,136,431.16 | 997,455,575.62 | 887,766,601.17 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | -- |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 39,514,848.51 | 330,815,742.46 | 338,342,314.15 |
| 现金流入小计 | 307,651,279.67 | 1,328,271,318.08 | 1,226,108,915.32 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 93,563,439.02 | 545,913,903.93 | 402,639,139.66 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 49,845,504.06 | 151,369,285.06 | 98,201,348.58 |
| 支付的各项税费 | 38,053,438.68 | 90,771,622.36 | 71,913,935.30 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 44,114,273.36 | 272,762,931.57 | 399,762,540.43 |
| 现金流出小计 | 225,576,655.12 | 1,060,817,742.92 | 972,516,963.97 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 82,074,624.55 | 267,453,575.16 | 253,591,951.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 290,667.00 | 290,667.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | -- | 290,667.00 | 290,667.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 103,141,868.13 | 689,303,294.26 | 698,573,617.67 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 36,607,700.00 | 36,607,700.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 81,000.00 |
| 现金流出小计 | 103,141,868.13 | 725,910,994.26 | 735,262,317.67 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -103,141,868.13 | -725,620,327.26 | -734,971,650.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 230,000,000.00 | 877,960,000.00 | 721,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 230,000,000.00 | 1,735,960,000.00 | 721,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 241,010,000.00 | 767,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 21,185,623.87 | 247,000,308.54 | 124,058,121.35 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 1,380,000.00 | 4,608,132.69 | 824,963.00 |
| 现金流出小计 | 263,575,623.87 | 1,018,608,441.23 | 264,883,084.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,575,623.87 | 717,351,558.77 | 456,116,915.65 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,642,867.45 | 259,184,806.67 | -25,262,783.67 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 179,120,582.91 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -11,676,727.69 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 956,133.56 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 210,918,502.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -292,019.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | -- |
| 财务费用 | -- | 50,749,477.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,365,893.98 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,743,682.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,158,741.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,926,951.63 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 267,453,575.16 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 321,554,877.84 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 62,370,071.17 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 259,184,806.67 | -- |
