| 现金流量表（银行类） |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 收回的中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款 以外的其它存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业存放款项净额 | 0.00 | 0.00 | 144,368,421,000.00 |
| 拆放金融机构资产净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入金融机构资金净额 | 0.00 | 0.00 | 30,398,255,000.00 |
| 收取的利息 | 13,496,499,000.00 | 41,112,381,000.00 | 0.00 |
| 收取的手续费 | 0.00 | 0.00 | 29,562,406,000.00 |
| 收回的已于以 前年度核销的贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期存款吸收与支付净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业拆入和拆出资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托存款与委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 1,928,674,000.00 | 697,853,000.00 | 271,939,000.00 |
| 经营活动产生的现金流入 | 113,059,928,000.00 | 188,146,882,000.00 | 204,601,021,000.00 |
| 对外发放的中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 84,402,607,000.00 |
| 对外发放的短期贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外发放的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的活期存款以 外的其它存款本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行准备 金及财政存款净额 | 11,216,925,000.00 | 34,066,328,000.00 | 24,692,875,000.00 |
| 原到期日超过三个月 的向中央银行借款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放其他金融 机构资金净额 | 50,945,222,000.00 | 48,087,133,000.00 | 0.00 |
| 拆入其它金融 机构支付的利息 | 15,518,280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的手续费 | 0.00 | 0.00 | 10,838,986,000.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 1,590,372,000.00 | 6,081,978,000.00 | 3,210,875,000.00 |
| 支付的所得税款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的除所得税 以外的其它税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与 经营活动有关的现金 | 2,477,542,000.00 | 6,255,801,000.00 | 2,036,000,000.00 |
| 经营活动产生的现金流出 | 119,513,867,000.00 | 199,858,714,000.00 | 200,801,687,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,453,939,000.00 | -11,711,832,000.00 | 3,799,334,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 36,915,418,000.00 | 49,288,811,000.00 | 302,528,185,000.00 |
| 分得股利或利润 所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得债券利息 收入所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产和 其它资产所收到的现金 | 608,000.00 | 19,220,000.00 | 2,074,000.00 |
| 出售附属公司及 联营公司所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与 投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 36,916,026,000.00 | 49,308,031,000.00 | 302,590,435,000.00 |
| 购建固定资产和 其它资产所支付的现金 | 157,156,000.00 | 1,360,031,000.00 | 618,687,000.00 |
| 债券投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 350,303,379,000.00 |
| 股权投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与 投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31,640,471,000.00 | 98,409,265,000.00 | 350,922,066,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,275,555,000.00 | -49,101,234,000.00 | -48,331,631,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 发行股票所收到的现金 | 0.00 | 18,150,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 0.00 | 11,970,000,000.00 | 16,300,000,000.00 |
| 收到的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 600,000,000.00 | 30,120,000,000.00 | 34,450,000,000.00 |
| 收回发行债券所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 844,495,000.00 | 4,450,605,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发生筹资费用支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利或利润支付的现金 | 723,966,000.00 | 17,531,000.00 | 17,531,000.00 |
| 融资租赁支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减少注册资本支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 723,966,000.00 | 862,026,000.00 | 4,468,136,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,966,000.00 | 29,257,974,000.00 | 29,981,864,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -261,340,000.00 | -203,831,000.00 | -94,308,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,563,690,000.00 | -31,758,923,000.00 | -14,644,741,000.00 |
| 补充资料 | |||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |||
| 净利润 | 0.00 | 6,335,176,000.00 | 4,312,400,000.00 |
| 加：少数股东本期损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的呆账准备 或转销的呆账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的坏账准备 或转销的坏账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的投资减值 准备及其他准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的抵债资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 413,223,000.00 | 309,467,000.00 |
| 无形资产、递延 资产及其他资产摊销 | 0.00 | 27,515,000.00 | 20,208,000.00 |
| 待摊费用、开办费 及长期待摊费用摊销 | 0.00 | 166,075,000.00 | 150,005,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 (减收益) | 0.00 | -41,000.00 | -516,000.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失(减收益) | 0.00 | 0.00 | -60,176,000.00 |
| 投资、筹资活动 产生的汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延税款贷项 （减:借项） | 0.00 | -266,575,000.00 | -492,214,000.00 |
| 经营性应收项目的减少 (减增加) | 0.00 | -170,329,789,000.00 | -183,160,342,000.00 |
| 经营性应付项目的增加 (减减少) | 0.00 | 148,493,835,000.00 | 179,918,698,000.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -11,711,832,000.00 | 3,799,334,000.00 |
| 2、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 现金的年末余额 | 0.00 | 3,288,858,000.00 | 3,579,987,000.00 |
| 减：现金的年初余额 | 0.00 | 2,529,723,000.00 | 2,529,723,000.00 |
| 现金等价物的年末余额 | 0.00 | 33,730,950,000.00 | 56,097,664,000.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 66,249,008,000.00 | 71,792,669,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加 | 0.00 | -31,758,923,000.00 | -14,644,741,000.00 |
