| 现金流量表（银行类） |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 收回的中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收的活期存款 以外的其它存款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业存放款项净额 | 0.00 | 0.00 | 53,305,259,647.83 |
| 拆放金融机构资产净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入金融机构资金净额 | 0.00 | 0.00 | 17,855,608,101.25 |
| 收取的利息 | 3,503,467,751.18 | 12,590,577,026.56 | 8,815,201,807.56 |
| 收取的手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的已于以 前年度核销的贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收回的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期贷款收回与发放净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期存款吸收与支付净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 同业拆入和拆出资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托存款与委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 38,942,438.06 | 215,195,121.79 | -482,847,431.76 |
| 经营活动产生的现金流入 | 8,870,202,025.21 | 137,483,267,141.46 | 79,493,222,124.88 |
| 对外发放的中长期贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外发放的短期贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外发放的委托贷款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的委托资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的活期存款以 外的其它存款本金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行准备 金及财政存款净额 | 8,417,023,600.15 | 21,485,007,325.20 | 12,158,679,259.01 |
| 原到期日超过三个月 的向中央银行借款净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存放同业款项净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆放其他金融 机构资金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入其它金融 机构支付的利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的手续费 | 58,017,602.93 | 261,942,942.03 | 181,413,820.97 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 882,559,341.66 | 2,312,021,322.56 | 1,367,444,259.03 |
| 支付的所得税款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的除所得税 以外的其它税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与 经营活动有关的现金 | 2,223,427,366.20 | 765,781,328.01 | 1,932,532,295.54 |
| 经营活动产生的现金流出 | 12,390,490,930.69 | 163,211,837,579.67 | 115,273,513,021.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,520,288,905.48 | -25,728,570,438.21 | -35,780,290,896.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 358,157,052,627.60 | 312,678,451,664.49 | 215,018,070,831.26 |
| 分得股利或利润 所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得债券利息 收入所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产和 其它资产所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售附属公司及 联营公司所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与 投资活动有关的现金 | 513,095.00 | 13,049,270.88 | 12,608,985.22 |
| | 358,443,587,355.98 | 315,146,359,010.54 | 216,994,373,482.48 |
| 购建固定资产和 其它资产所支付的现金 | 233,751,149.68 | 1,085,507,516.97 | 628,978,451.46 |
| 债券投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股权投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其它与 投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 372,319,985,876.86 | 303,533,080,593.96 | 200,532,110,770.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,876,398,520.88 | 11,613,278,416.58 | 16,462,262,711.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 发行股票所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券所收到的现金 | 0.00 | 17,620,000,000.00 | 11,620,000,000.00 |
| 收到的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 17,620,000,000.00 | 11,620,000,000.00 |
| 收回发行债券所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发生筹资费用支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利或利润支付的现金 | 65,653,084.21 | 430,210,000.00 | 427,900,000.00 |
| 融资租赁支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减少注册资本支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他与 筹资活动有关的现金 | 0.00 | 332,974,450.15 | 26,707,222.23 |
| | 65,653,084.21 | 763,184,450.15 | 454,607,222.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,653,084.21 | 16,856,815,549.85 | 11,165,392,777.77 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 3,874,291.57 | 8,510,309.78 | 4,677,032.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,458,466,219.00 | 2,750,033,838.00 | -8,147,958,375.16 |
| 补充资料 | |||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |||
| 净利润 | 0.00 | 2,101,189,228.68 | 0.00 |
| 加：少数股东本期损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的呆账准备 或转销的呆账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的坏账准备 或转销的坏账 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的投资减值 准备及其他准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 计提的抵债资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | 0.00 | 227,177,460.64 | 0.00 |
| 无形资产、递延 资产及其他资产摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用、开办费 及长期待摊费用摊销 | 0.00 | 562,348,456.09 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产的损失 (减收益) | 0.00 | 3,282,772.41 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失(减收益) | 0.00 | -2,425,771,661.27 | 0.00 |
| 投资、筹资活动 产生的汇兑损益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延税款贷项 （减:借项） | 0.00 | -172,110,429.46 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 (减增加) | 0.00 | -158,376,162,907.14 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 (减减少) | 0.00 | 128,736,982,243.44 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -25,728,570,438.21 | 0.00 |
| 2、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 现金的年末余额 | 35,611,164,810.82 | 1,802,577,717.22 | 0.00 |
| 减：现金的年初余额 | 53,069,631,029.82 | 1,298,740,742.45 | 0.00 |
| 现金等价物的年末余额 | 0.00 | 51,267,053,312.60 | 0.00 |
| 减：现金等价物的年初余额 | 0.00 | 49,020,856,449.37 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加 | -17,458,466,219.00 | 2,750,033,838.00 | 0.00 |
