| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 15,767,960,687.00 | 57,359,530,390.00 | 41,761,754,389.00 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 47,073,513.00 | 194,385,312.00 | 109,203,199.00 |
| 现金流入小计 | 15,815,034,200.00 | 57,553,915,702.00 | 41,870,957,588.00 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 11,163,653,346.00 | 34,138,632,366.00 | 24,521,781,954.00 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 868,150,153.00 | 3,009,251,361.00 | 2,278,313,482.00 |
| 支付的各项税费 | 1,674,164,234.00 | 6,552,635,085.00 | 4,891,267,610.00 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 307,268,058.00 | 1,631,993,852.00 | 984,660,744.00 |
| 现金流出小计 | 14,013,235,791.00 | 45,332,512,664.00 | 32,676,023,790.00 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 1,801,798,409.00 | 12,221,403,038.00 | 9,194,933,798.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 603,945,511.00 | 603,945,511.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 518,933,990.00 | 306,942,175.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 750,442.00 | 270,130,779.00 | 14,543,749.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | 0.00 | 265,848,818.00 |
| 现金流入小计 | 750,442.00 | 1,393,010,280.00 | 1,191,280,253.00 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 4,528,062,747.00 | 15,442,320,214.00 | 10,465,242,111.00 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 2,989,395,263.00 | 1,237,571,647.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 4,528,062,747.00 | 18,753,891,861.00 | 11,702,813,758.00 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -4,527,312,305.00 | -17,360,881,581.00 | -10,511,533,505.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 4,170,000.00 | 164,890,000.00 | 88,890,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 4,001,977,730.00 | 32,854,681,377.00 | 21,361,831,331.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 8,867,500.00 | 229,910,000.00 | 5,203,725,000.00 |
| 现金流入小计 | 4,015,015,230.00 | 44,133,125,177.00 | 26,654,446,331.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,755,333,942.00 | 28,264,673,990.00 | 18,611,887,193.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 737,595,659.00 | 6,625,656,000.00 | 5,831,167,325.00 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 12,150,000.00 | 434,204,673.00 | 418,204,673.00 |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 2,236,058.00 | 15,356,954.00 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 5,495,165,659.00 | 34,905,686,944.00 | 24,443,054,518.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,480,150,429.00 | 9,227,438,233.00 | 2,211,391,813.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -5,513,680.00 | -4,298,406.00 | 872,458.00 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,211,178,005.00 | 4,083,661,284.00 | 895,664,564.00 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 5,997,058,661.00 | 0.00 |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -- | 420,546,597.00 | 0.00 |
| 计提的资产减值准备 | -- | -6,480,825.00 | 0.00 |
| 固定资产折旧 | -- | 7,106,948,504.00 | 0.00 |
| 无形资产摊销 | -- | 51,879,382.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,604,579.00 | 0.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -243,254,200.00 | 0.00 |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | -- | 1,991,018,599.00 | 0.00 |
| 投资损失 | -- | -1,341,059,743.00 | 0.00 |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -195,236,310.00 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,767,628,036.00 | 0.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 230,419,640.00 | 0.00 |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 12,221,403,038.00 | 0.00 |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 7,312,264,810.00 | 0.00 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 3,228,603,526.00 | 0.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,083,661,284.00 | 0.00 |
