| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 9,063,146,881.60 | 28,489,351,565.40 | 20,979,798,876.32 |
| 收到的税费返还 | -- | 137,260,858.22 | 140,963,136.49 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 2,143,513.49 | 138,915,463.11 | 184,694,365.88 |
| 现金流入小计 | 9,065,290,395.09 | 28,765,527,886.73 | 21,305,456,378.69 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 10,147,541,748.37 | 22,019,578,249.64 | 16,165,034,518.22 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 313,080,193.28 | 1,180,839,393.24 | 279,451,417.80 |
| 支付的各项税费 | 433,732,027.52 | 1,128,015,365.57 | 540,002,477.58 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 320,309,560.93 | 753,083,259.53 | 233,141,921.58 |
| 现金流出小计 | 11,214,663,530.10 | 25,081,516,267.98 | 17,217,630,335.18 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -2,149,373,135.01 | 3,684,011,618.75 | 4,087,826,043.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 452,047.29 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | -- | 127,874.67 | 85,235.31 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | -- | 579,921.96 | 85,235.31 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 313,481,028.42 | 4,818,223,725.05 | 4,584,975,987.25 |
| 投资所支付的现金 | 12,682,930.00 | -154,326,258.69 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | -- | 29,500,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 326,163,958.42 | 4,693,397,466.36 | 4,584,975,987.25 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | -326,163,958.42 | -4,692,817,544.40 | -4,584,890,751.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 3,090,000,000.00 | 8,130,030,000.00 | 3,634,030,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | -- | -- |
| 现金流入小计 | 3,090,000,000.00 | 8,130,030,000.00 | 3,634,030,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 826,276,834.05 | 5,817,512,693.72 | 2,513,743,166.75 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 88,061,351.35 | 509,093,375.03 | 347,820,144.57 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | -- | 710,000.00 | -- |
| 现金流出小计 | 914,338,185.40 | 6,327,316,068.75 | 2,861,563,311.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,175,661,814.60 | 1,802,713,931.25 | 772,466,688.68 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -299,875,278.83 | 793,908,005.60 | 275,401,980.25 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | 1,746,451,736.55 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -45,814,574.79 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 1,293,902,053.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66,257,031.11 | -- |
| 财务费用 | -- | 342,376,084.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -453,442.84 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,814,386,725.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,924,204,501.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -785,705,953.37 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | 3,684,011,618.75 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 2,119,853,043.31 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 1,325,945,037.71 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 793,908,005.60 | -- |
