| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 733,161,870.94 | 549,981,812.96 | 232,088,970.68 |
| 收到的税费返还 | 3,141,362.88 | 1,417,074.31 | 3,520,340.94 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 38,689,066.83 | 19,820,963.78 | 5,025,711.44 |
| 现金流入小计 | 774,992,300.65 | 571,219,851.05 | 240,635,023.06 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 687,045,774.47 | 508,303,897.90 | 264,658,358.22 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | 34,978,907.51 | 23,823,005.79 | 13,439,671.58 |
| 支付的各项税费 | 14,959,843.92 | 9,418,212.95 | 3,688,754.39 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 34,801,723.98 | 13,288,270.38 | 21,468,783.58 |
| 现金流出小计 | 771,786,249.88 | 554,833,387.02 | 303,255,567.77 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 3,206,050.77 | 16,386,464.03 | -62,620,544.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,843,025.44 | 33,415,025.44 | 33,415,025.44 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 595,442.21 | 145,036.59 | 16,226.67 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 38,438,467.65 | 33,560,062.03 | 33,431,252.11 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 2,227,156.60 | 1,151,864.27 | 640,736.24 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 2,227,156.60 | 1,151,864.27 | 640,736.24 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 36,211,311.05 | 32,408,197.76 | 32,790,515.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 借款所收到的现金 | 198,440,759.40 | 127,979,717.50 | 14,741,660.76 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流入小计 | 198,440,759.40 | 127,979,717.50 | 14,741,660.76 |
| 偿还债务所支付的现金 | 69,569,110.28 | 39,569,110.28 | -- |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 5,780,353.02 | 3,772,142.65 | -- |
| 子公司支付 少数股东的股利 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金流出小计 | 75,349,463.30 | 43,341,252.93 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,091,296.10 | 84,638,464.57 | 14,741,660.76 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 162,508,657.92 | 133,433,126.36 | -15,088,368.08 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | 5,492,362.07 | 3,432,303.93 | -- |
| 加：未确定投资损失 | 0.00 | -- | -- |
| 少数股东权益 | 20,855.68 | -87,027.44 | -- |
| 计提的资产减值准备 | 0.00 | -1,646,514.61 | -- |
| 固定资产折旧 | 19,354,062.00 | 12,994,921.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,863,818.99 | 1,398,106.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | 240,533.67 | 240,533.67 | -- |
| 预提费用的增加 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -20,015.45 | -40,345.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 财务费用 | 5,780,353.02 | 3,772,142.65 | -- |
| 投资损失 | -5,147,847.08 | -2,206,954.25 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -37,483,888.45 | -18,446,225.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -48,119,422.72 | -20,752,498.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 61,225,239.04 | 37,728,021.90 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,206,050.77 | 16,386,464.03 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | 456,167,505.49 | 427,091,973.93 | -- |
| 减：现金的期初余额 | 293,658,847.57 | 293,658,847.57 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 162,508,657.92 | 133,433,126.36 | -- |
