| 现金流量表 |
| 报表日期 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品提供劳务 收到的现金 | 166,588,902.23 | 101,171,065.03 | 53,925,393.98 |
| 收到的税费返还 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 收到的其他与经营 活动有关的现金 | 22,823,926.06 | 4,046,265.17 | 1,252,806.26 |
| 现金流入小计 | 189,412,828.29 | 105,217,330.20 | 55,178,200.24 |
| 购买商品接受 劳务支付的现金 | 136,873,105.33 | 82,868,525.47 | 46,134,605.99 |
| 支付给职工以及 为职工支付的现金 | -- | 13,977,562.65 | 6,856,208.10 |
| 支付的各项税费 | 5,175,863.93 | 3,325,559.89 | 1,500,265.52 |
| 支付的其他与经营 活动有关的现金 | 39,920,665.89 | 13,356,143.53 | 11,162,840.94 |
| 现金流出小计 | 199,963,068.15 | 113,527,791.54 | 65,653,920.55 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -10,550,239.86 | -8,310,461.34 | -10,475,720.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 8,484,085.53 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产 而收到的现金净额 | 63,600.00 | 33,100.00 | 0.00 |
| 收到的其他与投资 活动有关的现金 | 16,990.36 | 16,436.38 | 76,755.02 |
| 现金流入小计 | 8,564,675.89 | 49,536.38 | 76,755.02 |
| 购建固定资产无形资产 和其他长期资产 所支付的现金 | 4,999,294.27 | 1,201,276.40 | 497,291.76 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付的其他 与投资活动有关的现金 | 67,077.54 | 67,077.54 | 0.00 |
| 现金流出小计 | 5,066,371.81 | 1,268,353.94 | 497,291.76 |
| 投资活动产生 的现金流量净额 | 3,498,304.08 | -1,218,817.56 | -420,536.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 借款所收到的现金 | 6,930,000.00 | 6,930,000.00 | 5,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资 活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 730,000.00 | 0.00 |
| 现金流入小计 | 7,930,000.00 | 7,660,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,300,000.00 | 7,300,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利利润或 偿付利息所支付的现金 | 3,922,959.09 | 1,024,937.39 | 458,371.21 |
| 子公司支付 少数股东的股利 | -- | 0.00 | -- |
| 支付的其他与筹资 活动有关的现金 | 21,999.46 | 11,946.32 | 8,893.10 |
| 现金流出小计 | 13,244,958.55 | 8,336,883.71 | 5,467,264.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,314,958.55 | -676,883.71 | -467,264.31 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | |||
| 汇率变动对现金的影响额 | -2,057.08 | -2,057.08 | -2,057.08 |
| 五、现金及现金等价物 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -12,368,951.41 | -10,208,219.69 | -11,365,578.44 |
| 补充资料 | |||
| 一：将利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | -- | -28,076,414.70 | -- |
| 加：未确定投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | 0.00 | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -4,249,800.44 | -- |
| 固定资产折旧 | -- | 10,164,087.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,298,075.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 321,490.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用的增加 | -- | 0.00 | -- |
| 处置固定资产无形资产 和其他长期资产的损失 | -- | 71,517.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28,239.10 | -- |
| 财务费用 | -- | 10,636,552.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,510,210.84 | -- |
| 开办费用摊销 | -- | -- | -- |
| 递延税款贷项 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,729,581.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,185,006.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,469,844.54 | -- |
| 增值税增加净额 | -- | -- | -- |
| 其 他 | -- | 0.00 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -8,310,461.34 | -- |
| 二：不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的 可转换公司债券 | -- | 0.00 | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | 0.00 | -- |
| 三：现金及现金等价物净 | |||
| 现金的期末余额 | -- | 4,621,718.91 | -- |
| 减：现金的期初余额 | -- | 14,829,938.60 | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | -- | 0.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 0.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,208,219.69 | -- |
